Інформація фінансового управління Чорноморської міської ради про виконання бюджету міста Чорноморська за січень-березень 2020 року

bud_info.jpeg

Надходження до бюджету міста Чорноморська за січень - березень 2020 року склали 203 845 086 грн., а це 25,7 % до уточненого річного плану та 101,7 % до плану звітного періоду. Додатково до плану звітного періоду надійшло                                    3 413 445 грн. В порівнянні  з аналогічним періодом минулого року надходження до міського бюджету  зменшились на 15 711 435 грн., або на 7,2 %.

      В загальних обсягах надходжень до бюджету міста субвенції з державного  та обласного бюджетів складають  20,4% або 41 544 817 грн, в т. ч.:

  • 25 802 227  грн -  субвенції освітньої галузі. Плановий показник за січень - березень   2020р. виконаний на 98,9 %, річний - на 21,4 %  Темп росту до відповідного періоду минулого року - 111,4 % , або + 2 638 303 грн;
  • 15 251 590 грн - субвенції  медичної галузі. Виконання плану звітного періоду 2020р. -  100 %, річного планового показника - 100 % ,  Темп росту до січня - березня  2019р. становить 107,5 %;
  • 370 256 грн на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки". Плановий показник за січень - березень  2020р. виконаний на 100%, річний плановий показник виконаний на 100 %. Рівень надходжень до відповідного періоду минулого року становить 48,9%;
  • 120 744 грн - інші субвенції з місцевого бюджету (ЧАЕС, компенсаційні виплати особам з інвалідністю, ремонт автомобілів, видатки на поховання учасників АТО). Плановий показник за січень - березень  2020р. виконаний на 100%, річний плановий показник виконаний на 21,8 %. Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 223,8%.

 

    До загального фонду бюджету міста Чорноморська  надійшло доходів (без урахування субвенцій з державного та обласного  бюджетів) в сумі 154 288 786 грн. Виконання планових показників 1 кварталу становить 102,8 %, а річні планові показники виконані 24,8 %. Додатково до планових показників за 1 квартал 2020 року надійшло 4 217 836 грн. В порівнянні до січня - березня  2019 року надходження збільшились на  6,3 %, або  на 9 086 819 грн.

 

 Основними джерелами наповнення міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб та плата за землю (56% та 27% відповідно у надходженнях загального фонду бюджету без врахування субвенцій).

 

     Відповідно до ст.64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджетів міст обласного значення належать 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (25 % зараховується до державного бюджету, 15 % - до обласного).

     Так, за січень - березень 2020 року податку на доходи фізичних осіб надійшло                                85 943 101 грн, що на 4 601 089 грн більше надходжень аналогічного періоду минулого року. Річні планові показники виконані на 23,7 %. Планові показники       1 кварталу виконані на 103,5 %.

     З 1 січня 2020 року Законом України  від 14.11.2019 року. № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік" установлена мінімальна заробітна плата в розмірі 4 723 грн в місяць, що вплинуло на збільшення надходжень ПДФО до бюджету міста. В 2019 році розмір мінімальної заробітної плати становив                          4 173 грн. Темп росту мінімальної заробітної плати 2020/2019рр. - 113  %.

 

        Місцевих податків і зборів надійшло за звітний період 58 698 240 грн, або 101,2 % від плану на 1 квартал 2020 року, уточнений річний план виконаний на    27 %, з них:

 

  • плати за землю за звітний період надійшло у сумі 41 384 744 грн, що на                  529 688 грн, або на 1,3% більше надходжень за відповідний період минулого року. Збільшення надходжень відбулося за рахунок  введення у дію з 01 січня  2019 року нової нормативної грошової оцінки  земель міста Чорноморська (у тому числі:    сел. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Бурлача Балка) в межах Чорноморської міської ради Одеської області, відповідно до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 08.06.2018 року № 344-VII. Планові показники 1 кварталу виконані на 100,5 %, річні планові показники - на 29  %.

 

  • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за січень- березень 2020р. надійшло до бюджету міста в обсязі 2 985 828 грн., що на                36 119 грн, або на 1,2 % більше надходжень аналогічного періоду минулого року. Протягом січня - березня  2020 року сплатили податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 282 власників об`єктів нерухомості, в тому числі 170 юридичних та 112 фізичних осіб. Планові показники січня - березня 2020р. виконані на 109,2 %, показники річного плану - на 19,7 %.

 

  • транспортного податку за звітний період надійшло 129 166 грн. Планові показники січня - березня 2020р. виконані на 413,3 %, річного плану - на 43,8 %.    До відповідного періоду минулого року темп   росту становить 101,1 %;

 

  • єдиного податку надійшло 14 185 375 грн, що на 830 286 грн більше надходжень минулого року, темп росту становить 106,2%. Планові показники           1 кварталу виконані на 101  %, річні - на 24 %;

 

  • туристичного збору за звітний період при  плані 10 000 грн надійшло                     13 126 грн, що на 46,6 %  менше надходжень аналогічного періоду минулого року. План 1 кварталу 2020р.виконаний на 131,3 %,  показники річного плану - на 8,8%.

 

      Акцизного податку за звітний період надійшло 6 360 284 грн. Планові показники січня - березня 2020р. виконані на 103,6 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року це складає - 177,6 %. Річні планові призначення виконані на 20,7 %.

 

     Податку на прибуток підприємств комунальної власності  за 1 квартал 2020р. надійшло у сумі  539 289 грн при плановому показнику 530 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося збільшення надходжень  на  526 813 грн. в зв'язку з  тим, що у 1 кварталі 2020р. комунальним підприємством "ПС "ЮНІСТЬ" було сплачено податок на прибуток у розмірі       365 588 грн за 2019 рік.

 

      Інших надходжень КДБ 21080000 (штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів) у звітному періоді надійшло до бюджету в сумі   195 527 грн, планові показники виконані на 140%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 253 535 грн, у зв'язку із зменшенням кількості адміністративних штрафів за порушення у сфері містобудівної діяльності, накладених відділом ДАБК виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області.

 

     Плановий показник по надходженням від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває                                      в комунальній власності  за січень - березень 2020р. виконаний на 111,8 %                        (план 780 000 грн., факт 871 945 грн), рівень надходжень до відповідного періоду минулого року становить 75,9 %.

 

     Плати за надання адміністративних послуг за січень - березень  2020р. надійшло в обсязі 1 121 943 грн, виконання планових показників становить       122,1 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 24 496 грн, або на 2,2 %.

 

     Державного мита за звітний період надійшло 14 214 грн при плановому показнику 5 200 грн. Плановий показник виконаний на 273,4 %, темп росту до січня  - березня 2019 року склав 130,5 %.

 

     За кодом бюджетної класифікації доходів 24060300 "Інші надходження" надійшло до бюджету міста за звітний період 171 315 грн при плановому показнику 170 000 грн, виконання плану 1 кварталу 2020 року склало 100,8 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились                         на 70 498 грн, до рівня надходжень в аналогічному періоді минулого року надходження становлять 29,2 %. Зменшення обумовлено надходженням в січні - березні 2019р. до бюджету м. Чорноморська плати за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, на 120 047 грн більше, ніж                            за аналогічний період 2020 року.

Структуру інших надходжень у звітному періоді складають:

  • оплата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності для розміщення тимчасових споруд (в т.ч. пересувних) -                52 704 грн;
  • плата за розташування рекламних засобів - 22 856 грн;
  • повернення видатків минулих років - 88 959 грн;
  • відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам і впорядкування плати за користування земельними ділянками до укладання договорів оренди землі за рішеннями суду - 6 796 грн.

 

        До  спеціального  фонду  міського бюджету (без урахування субвенцій) за звітний період надійшло 8 011 483 грн, темп росту до 1 кварталу 2019 року становить 89,7 %. Планові показники за 3 місяці 2020 року виконані на 96,4 %, річні показники виконані на 31,4 %.

 

        До бюджету розвитку в січні - березні  2020р. надходження планувались у розмірі 4 700 100 грн, за звітний період до бюджету м. Чорноморська надійшло      4 888 702 грн.  У порівнянні з  відповідним періодом минулого року надходження бюджету розвитку  збільшились на 4 248 716 грн, або в 7,6 разів. Річні планові показники виконані на    48,5 %.

        Структуру надходжень бюджету розвитку складають:

  • 108 143 грн кошти пайової участі  у розвитку інфраструктури населеного пункту. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 498 053 грн, або на 82,2 %; 
  • 4 780 559 грн кошти від продажу земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності.

 

        Власні надходження бюджетних установ за січень - березень 2020 року виконані на 99,7%  та становлять 3 521 605 грн, до відповідного періоду минулого року рівень надходжень 47,8%. Річні планові показники виконані на  24,9 %.

                                       

       До фонду охорони навколишнього природного середовища за звітний період  надходження мають від'ємне значення "мінус" 398 824 грн  у зв'язку з тим, що у звітному періоді було повернуто ТОВ "Фрам Шиппінг Едженсі" 487 685 грн, згідно виконавчого листа від 04.12.2019 року №420/4422/19, які надійшли до бюджету міста Чорноморська у 2019 році, як грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

 

 Екологічного податку надійшло 88 861 грн при плановому показнику                       77 900 грн.

       В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження                     до фонду охорони навколишнього природного середовища зменшились на               1 949 461 грн, або на 74,3 %.

 

        Надходження до цільового фонду м. Чорноморська у звітному періоді відсутні.

 

       Виходячи з обсягу отриманих доходів, видатки бюджету міста Чорноморська за 1 квартал 2020 року проведені  в сумі 160 956 922,38 грн, що на 34 518 245 грн менше  видатків бюджету міста за аналогічний період минулого року.

       Структуру видатків складають видатки на утримання бюджетних установ,  житлово-комунального господарства, реалізацію міських програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, соціальний захист та соціальне  забезпечення населення, утримання об’єктів соціальної і інженерної інфраструктури Чорноморської міської ради.

 

            В 2020 році бюджетні призначення затверджені 10 головним розпорядникам  коштів бюджету м. Чорноморська:

- виконавчому комітету Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого є розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня: Олександрівська селищна адміністрація, Малодолинська сільська адміністрація, Бурлачобалківська сільська адміністрація, КУ "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради Одеської області;

-  відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області;

- відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради  Одеської області, в мережі якого є одержувачі бюджетних коштів - Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області, Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської  ради Одеської області;

- управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області (в мережі якого є розпорядники нижчого рівня - Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, одержувач бюджетних коштів  - громадська організація "Сліпих "Світло");

- відділу культури Чорноморської міської ради Одеської області;

- відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області;

- відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області (в мережі якого  є одержувачі бюджетних коштів:                                                КП "Чорноморськводоканал", КП "Чорноморськтеплоенерго", КП "МУЖКГ",                КП "Зеленгосп");

- управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області;

- управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області (в мережі є одержувач бюджетних коштів  -                        КП "Палац спорту "Юність");

- фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеської області.

 

         Найбільшу питому вагу в загальній сумі проведених видатків займає відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області - 41,3 %.

 

      Мережа установ та закладів, що підпорядковуються відділу освіти Чорноморської міської ради налічує 11 загальноосвітніх закладів (9 шкіл,                          1 гімназія, навчально - виховний комплекс "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції - дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу), 12 дошкільних навчальних закладів, комунальну установу "Інклюзивно - ресурсний центр", 6 установ позашкільної освіти - Будинок дитячої та юнацької творчості, Центри еколого - натуралістичної та науково - технічної творчості учнівської молоді, Комплексна дитячо - юнацька спортивна школа, спортивна школа з шахів і шашок, Дитячий стадіон "Шкільний".

 

       Загальна сума видатків на утримання установ та закладів, що підпорядковуються відділу освіти, за 1 квартал 2020 року становить                         66 511 959 грн, що на 4 596 194 грн. більше аналогічних видатків  за 1 квартал 2019 року. Темп росту 107,4 %.

 

       Видатки загального фонду проведені у сумі 63 710 597 грн., спеціального -                                2 801 362 грн.

 

      Із загальної суми видатків на освіту профінансовано :

       За економічною класифікацією бюджетні кошти використані наступним чином:

- оплата праці (з нарахуваннями) - 55 567 042 грн (питома вага в загальному обсязі  

   видатків на освіту - 83,5 %);

- оплата комунальних послуг - 3 999 555 грн. (6,0 %)

- продукти харчування - 4 739 686 грн (7,1 %), із яких:

-  для дітей дошкільних навчальних закладів - 2 832 198  грн, а саме:

  • ясельного та садкового віку з 60-відсотковою батьківською платою за харчування - 1 258 834 грн. (2 026 вихованців);
  • ясельного та садкового віку з пільгових категорій - 1 573 363 грн.    (503 вихованці);

  - для безоплатного харчування:

  • дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах  (Постанова Кабінету Міністрів України  від 19.06.2002 р. № 856 зі змінами) та для учнів всіх категорій 1-4 класів загальноосвітніх шкіл, в рамках виконання заходів соціального захисту дітей (Міська цільова програма соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів,  малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на 2016-2020 року), а саме  вітамінізовані сніданки (яблуко) та щоденне одноразове гаряче харчування (сніданок). Кількість учнів, які забезпечувались харчуванням в I кварталі 2020р. становить 3 854 особи , видатки склали  -  1 841 377 грн;  

-        харчування дітей Чорноморського навчально-виховного комплексу   

        "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний

         заклад компенсуючого типу" - 66 112 грн (105 учнів);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам педагогічної    

  праці Чорноморської територіальної громади (218 осіб) - 63 590 грн (0,1%);

- одноразова матеріальна допомога  випускникам  закладів загальної середньої  

  освіти з числа дітей-сиріт - 1 810 грн (1 учень);

- капітальні видатки - 406 786 грн (0,6 %);

- інші поточні видатки на утримання закладів освіти - 1 733 490 грн (2,7 %).

 

     Касові видатки виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області за 1 квартал 2020 року проведені в обсязі 13 541 435 грн., із них:

- Олександрівська селищна, Малодолинська та Бурлачобалківська сільські адміністрації - 1 810 407 грн, із них :

- заробітна плата з нарахуваннями - 967 571грн;

- оплата за енергоносії - 22  320  грн;

- організація благоустрою населених пунктів, а саме: прибирання вулиць, посипка пісчано - сольовою сумішшю (в сел.Олександрівка), поточний ремонт вуличного освітлення, поточний ремонт доріг, вивіз побутових відходів та інше  - 782 486 грн;

- інші видатки - 38 030 грн.

 

- комунальна установа "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради Одеської області -   1 407 326 грн;

 

-  видатки по виконавчому комітету - 10 323 702 грн, із них:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 7 831 076 грн;

- оплата за енергоносії та комунальні послуги - 266 631 грн;

- виплата матеріальної допомоги громадянам Чорноморської територіальної громади, які опинились у скрутному фінансовому становищі (відповідно до міської цільової Програми соціального захисту та соціальної підтримки  ветеранів, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на                           2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 06.01.2016 року № 29-VII (зі змінами та доповненнями) -                                 1 105 000 грн ;

- членський внесок до фонду Асоціації міст України - 36 121 грн;

- інші видатки - 1 084 974 грн.

 

      Видатки по відділу охорони  здоров'я Чорноморської міської ради Одеської області  за січень-березень 2020 року проведені в обсязі  26 844 810 грн із них :

 

- Комунальне некомерційне підприємство" "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області - 23 399 432 грн (14,5% загальної суми видатків бюджету за січень-березень 2020р.);

- Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка                             міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеської області, видатки по яких за січень-березень  2020 року проведені в обсязі 2 632 605 грн (1,6 % загальної суми видатків за січень-березень 2020 р.).

 

    Із загальної суми видатків на охорону здоров'я профінансовано :

 

 

    За економічною класифікацією видатки проведені на :

- оплату праці (з нарахуваннями) - 19 057 367 грн (питома вага в загальному обсязі видатків на охорону здоров'я - 72,5%);

- оплату комунальних послуг - 1 142 419 грн (4,2 %);

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 1 919 715 грн  (7,2%);

- продукти харчування - 205 207 грн (0,1 %);

- видатки розвитку -2 930 859 грн (10,9%);

- інші виплати населенню (реалізація Урядової програми "Доступні ліки", відпуск лікарських засобів пільговій категорії населення відповідно до постанови КМУ від 17.08.98р. № 1303, пільгове зубопротезування) - 1 375 461 грн  (5,1%);

- інші видатки - 213 782 грн. (0,1%). 

       

Основні напрями видатків розвитку:

1. Придбання обладнання:

- інфузійний насос (2од.) - 78 700 грн;

- монітор пацієнта (2 од.) - 238 700 грн;

- апарат інтенсивної терапії (для штучної вентиляції легенів) (3од.) - 2 613 459 грн.

 

   Видатки по Управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради         за 1 кв. 2020р. становили 12 247 116 грн (питома вага у загальному обсязі видатків - 7,6%), із них за рахунок :

- субвенцій з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту - 120 744 грн;

- міського бюджету - 12 126 372 грн (заходи передбачені міською Цільовою програмою соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на 2016 - 2020 роки, яка затверджена рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 06.01.2016р. № 29-VII (зі змінами)), які зокрема, використані за наступними напрямками :

- додаткові соціальні гарантії (на оплату підвищеної різниці тарифу на послуги теплопостачання, водопостачання та водовідведення, утримання будинків та прибудинкових територій) - 1 166 039 грн (4066, 4433  та 3032 отримувачів відповідно);

- надання адресних соціальних доплат (щомісячні виплати по 100 та 60 грн)                           - 2 256  356 грн (3347 отримувачів);

- надання  матеріальної  допомоги  громадянам міста за їх заявами, які опинились у скрутному фінансовому становищі та потребують лікування або вирішення життєво - важливих проблем - 1 149 426 грн (отримали таку допомогу 322 осіб);

- виплата щомісячної адресної допомоги інвалідам війни, сім'ям загиблих військових, які приймали участь у бойових діях в республіці Афганістан та на території інших держав, та в проведенні антитерористичної операції на Сході України - 693 308 грн;

- оплата за житлово-комунальні послуги інвалідам І та ІІ груп по зору (50%), Почесним громадянам міста (в межах норм споживання на одну особу, встановлених чинним законодавством) - 293 899 грн (97 отримувачів);

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій та вдовам померлих учасників бойових дій, які брали участь у бойових діях в республіці  Афганістан та на території інших держав - 139 000 грн (278 осіб );

- виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги -                                               159 453 грн (компенсацію отримали 223 осіб);

- обслуговування ветеранів, пенсіонерів автотранспортними послугами                     (5 соціальних маршрутів) - 184 059 грн;

- надання інших пільг - проїзд залізничним транспортом - 37 757 грн                     (181 отримувач);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам медичної праці Чорноморської територіальної громади - 81 146 грн (допомогу отримують 274 осіб);

- організація благодійних обідів для малозабезпечених громадян міста -                   48 217 грн (450 чол.);

- продовольчі набори для одиноких пенсіонерів - 96 531 грн (690 чол.).

 

На утримання Комунальної станови "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради" спрямовано 1 830 742 грн, із них видатки на оплату праці з нарахуваннями -                                  1 783 786 грн, або 97,4 % всіх видатків на утримання Центру. Станом на 01.04.2020р. на обслуговуванні Центру знаходиться 821 осіб.

 

На утримання Комунальної установи "Чорноморський міський центр соціальної служб для сім'ї, дітей та молоді" із бюджету міста спрямовано 1 034 613 грн, із них видатки на оплату праці з нарахуваннями - 942 547 грн, або 91,1 % всіх видатків на утримання Центру.

 

В 1 кварталі 2020 року надана фінансова підтримка Громадській організації "Сліпих "Світло" для забезпечення діяльності відповідно до статуту в сумі                       15 730 грн.

   

            Загальні видатки бюджету міста Чорноморська на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період проведені в обсязі 11 031 174 грн, із яких за рахунок коштів бюджету міста - 10 910 430 грн.

 

     Видатки за 1 квартал 2020 року по відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області проведені в обсязі                 13 001 837 грн (8,1 % від загальної суми видатків), із яких, зокрема, за отримувачами коштів:

 

КП "МУЖКГ" - загальна сума - 3 676 847 грн, з них:

- забезпечення програми  екологічного маркування пляжу "Блакитний прапор" - 35 800 грн;

- утримання загальноміських територій (прибирання доріжок, урн,  вивіз  сміття, листя) - 1 526 587 грн;

- утримання міських цвинтарів (в т.ч. утримання сторожа, наглядача, прибирання та вивіз сміття, поховання безрідних, електроенергія, вода) -                     812 507 грн;

- утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху - 367 871 грн;

- утримання міських туалетів загального користування - 122 873 грн;

- відлов, доставка, ветеринарне обслуговування,  стерилізація бродячих тварин - 94 068  грн;

- капремонт житлового фонду - 77 131 грн:

- за адресою: вул. Олександрійська, 21;

- заходи з енергозбереження (заміна вікон) 305 283 грн, за адресою :

- Олександрійська, 21;

- утримання міського пляжу та рятувальної служби - 334 727 грн.

 

КП "Зеленгосп" - загальна сума - 1 988 155 грн, із них:

- утримання зеленої зони міста (прибирання парків, газонів, клумб) -                                     1 500 000 грн ;

- комплексні роботи по збереженню зеленої зони: висадка літників, полив, рихлення, прополка, формуюча обрізка зелених насаджень, покіс і т.д. -                                 339 986 грн;

- санітарна обробка - заходи по знищенню шкідників зелених насаджень, формовочна обрізка дерев - 38 128 грн;

- утримання теплиці - 14 261 грн;

- інші видатки - 95 780 грн.

 

КП "Чорноморськводоканал" :

- утримання та ремонт артезіанських свердловин, фонтанів - 113 361 грн.

 

Видатки по утриманню житлово - комунального господарства по відділу комунального господарства та благоустрою -  7 223 474 грн, із них:

- утримання зливової каналізації вулично-дорожньої мережі - 192 329 грн;

- утримання вулично-дорожньої мережі - 2 611 183 грн;

- утримання зовнішнього освітлення та ілюмінацій - 2 324 799 грн;

- оплата за енергоносії - 1 329 263 грн;

- придбання спеціально плаваючій коляски для людей з особливими фізичними можливостями - 108 000 грн;

- інші видатки - 657 900 грн.

 

    Видатки по відділу культури Чорноморської міської ради Одеської області за 1 квартал 2020 року профінансовані в обсязі 8 243 595 грн (питома вага в загальному обсязі видатків - 5,1 %), які були спрямовані на утримання 12 закладів культури та мистецтв:

 - 4 клубного типу: Палац культури м. Чорноморська, Будинки культури Олександрівський та  Малодолинський, Бурлачобалківський клуб;

- Дитяча школа мистецтв ім. Л.Нагаєва м. Чорноморська;

- Музей образотворчих мистецтв ім. О.Білого м. Чорноморська;

- Централізована бібліотечна система, у яку входять 5 бібліотек (міська, дитяча, філія № 2 сел. Олександрівка, філія № 3 с. Малодолинське, філія № 4 с. Бурлача Балка);

- централізована бухгалтерія.

 

    Вагому частку витрат (84,4%) складають видатки на оплату праці з нарахуваннями - 6 954 058 грн та за спожиті енергоносії та комунальні послуги (3,2%) - 268 107 грн.

     Капітальні видатки за звітний період становлять  135 650 грн, зокрема:

- 110 650 грн - поповнення бібліотечного книжкового фонду;

- 25 000 грн - придбання проектору, комп'ютерної техніки  для централізованої бібліотечної системи.

     

     Видатки на проведення культурно - масових заходів у звітному періоді склали 95 239  грн, в т.ч. на такі мистецькі заходи: 30-та річниця з дня виведення військ з Афганістану, Міжнародний жіночій день, фестиваль "Різдвяні дзвони", гра духового оркестру по вихідним та святковим дням.

 

     Видатки по управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області за звітний період проведені в обсязі 514 921 грн , із яких на оплату праці з нарахуваннями по управлінню профінансовано в обсязі                         508 769 грн, інші видатки - 6 152 грн.

 

Касові видатки відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області за 1 квартал 2020 року склали  981 852 грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 360 139 грн.

За звітний період було профінансовано:

- 40 000 грн  - виногорода за перемогу у  конкурсах;

- 32 086 грн  - плата за відвідування басейнів КП "ПС "Юність" дітьми з багатодітних сімей;

- 49 000 грн  - матеріальне заохочення тренерів, талановитих спортсменів міста, за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях;

- 19 992 грн  - плата за використання спортивних залів КП "ПС "Юність";

- 99 541 грн.  - проїзд, проживання та харчування спортсменів, тренерів, суддів;

- 5 664 грн  - придбання нагородного матеріалу (грамоти, медалі, кубки), друкованої продукції;

- 157 440 грн - компенсація студентам проїзду до місця їх навчання;

- 60 000 грн - стипендія міського голови спортсменам міста;

- 157 990 грн - інші видатки.

       Видатки по управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області за 1 квартал 2020 року становлять           2 607 406 грн, зокрема :

- 1 901 285 грн - видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам управління;

- 1 920 701 грн - видатки проведені за отримувачем коштів бюджету КП "ПС "Юність", із них на:

- оплату праці з нарахуваннями - 1 222 644 грн;

- оплату теплопостачання - 335 121 грн;

- оплату електроенергії - 12 936 грн;

- придбання професійного килимового покриття для гімнастики -                           181 500 грн;

- придбання помосту для занять з художньої гімнастики - 168 500 грн.

    Видатки по фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеської області за 1 квартал 2020 року становлять  16 461 991 грн, зокрема :

- перераховано до Державного бюджету України реверсну дотацію в сумі             13 242 300 грн;

- на фінансування заходів, затверджених міськими програми, спрямовано                              1 980 000 грн, в тому числі:

- Міська програма протидії  злочинності  та  посилення  громадської  безпеки  на  території   Чорноморської міської ради Одеської області на  2019 – 2022  роки -           600 000 грн;

- Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2016 – 2020 роки -  600 000 грн;

- Міська програма підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази та соціального захисту студентів  Чорноморського  морського  коледжу  Одеського  національного морського університету на 2020 рік - 750 000 грн;

   - Міська програма удосконалення казначейського обслуговування міського        бюджету м. Чорноморська та забезпечення обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Управлінням Державної казначейської служби України у м. Чорноморську Одеської області на 2020  рік - 30 000 грн.

Основними напрямками використання бюджетних ресурсів є забезпечення асигнуваннями витрат на захищені статті, частка яких у видатковій частині загального фонду бюджету міста становить 49,6 відсотка, або                                 100 138 055 гривень із  201 982 285 гривень.

Видатки на оплату праці та розрахунки за енергоносії працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджету м. Чорноморська, проведені в повному обсязі. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Інформація про виконання  бюджету міста Чорноморська за  січень - березень 2020 року підготовлено на підставі зведених звітів головних розпорядників бюджетних коштів за 1 квартал 2020 року.

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань