Інформація про виконання бюджету за 2020 рік головного розпорядника бюджетних коштів виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

bud_info.jpeg

Згідно рішення Чорноморської міської ради від 20 грудня 2019 року № 516 – VІІ «Про бюджет міста Чорноморська на 2020р.»  (зі змінами) бюджет виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області по КПКВ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на 2020 рік склав  –  37 866 900,00 грн., з яких профінансовано видатків –  36 442 874,51 грн.

КЕКВ 2100:

  • оплата праці і нарахування на заробітну плату                                     – 33 326 012,20

КЕКВ 2210:

  • Довідники, статистичні бюлетені
  • Фірмові бланки
  • 9774,47
  • 41 530,00
  • Мастильні оливи 
  • 5068,00
  • Паливо
  • 391 067,38
  • Канцелярські товари, папір, визитні картки, конверти різні
  • 169 138,58
  • Пластмасові вироби
  • 347,50
  • Марки
  • 45 000,00
  • Приймальний прилад (кнопка охорони)
  • 4 460,00
  • Копіювально-розмножувальне обладнання, картриджи з тонером
  • 33 021,00
  • Запчастини для автотранспорту
  • 59 881,50
  • Меблі
  • 186 735,16
  • Дисплейні екрани, принтери та плотери, компакт-диски (CD), універсальні цифрові диски (DVD), зовнішні запам’ятовувальні пристрої, флеш-пам’ять, дискети,  комп’ютерні клавіатури
  • 43 495,96

КЕКВ 2240:

-          Послуги з охорони приміщень адмінбудівлі                           

- 54 588,24                                                                                   

-          Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання

  • 1 572,30

-          Технічне обслуговування, ремонт автотранспорту

-          44 190,00

-          Медичний огляд водіїв

-          3155,20

-          Оренда автотранспорту

-          39288,15

-          Ремонт та обслуговування оргтехніки, приладів, обладнання тощо

-          142698,12

-          Повірка приладів обліку, спостереження за протипожежною системою

-          7998,00

-          Послуги з ремонту оптичного обладнання

-          15 000,00

-          Оплата  банківских послуг

-          5092,04

-          Підтримка інтернет-ресурсу

-          1 6 200,00

-          Поточний ремонт приміщень адмінбудівлі

-          Ремонт електричного устаткування будівлі

-          61496,69

-          14 760,20

-          Абонплата за мобільні номери

-          10 919,21

-          Розрахунки з ТОВ "ЦСС"

-          16079,60

-          Розрахунки з ЦЕЗ №4 ВАТ "Укртелеком"(радіо, абонплата, міжміські переговори)

-          104 003,19

-          Відправка телеграм, заказних листів

-          6309,48

-          За спецзв"язок

-          1139,60

  • Технічне обслуговування ліфту                                                                
  • 14443,92
  • Участь у короткотермінових семінарах
  • 29 244,00
  • Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
  • 25 000,00
  • Створення реєстру територіальної громади
  • 49875,00
  • Обслуговування програм для відділу РОО, ЦНАП
  • 48 100,00
  • Встановлення та використання програми документообігу
  • 239726,80
  • Підтримка роботи міського сайту, користування цифровим каналом
  • 73409,35
  • Послуги зі встановлення обладнання для дротового телефонного зв"язку
  • 22 540,00

 

 

 

КЕКВ 2250 :

  • Відрядження                                                                                                           – 14 518,08

КЕКВ 2270:

  • комунальні видатки                                                                                              – 1 065 775,88

КЕКВ 2800:

  • оплата пені за абонентську плату та телефоні переговори                                  –93,71

Станом на 01.01.2020р. дебіторська заборгованість складала 84 124,82 грн., а саме підписка на періодичне видання КЕКВ 2210 – 77 684,44 грн., невідшкодовані орендарями витрати на утримання приміщення адмінбудівлі  КЕКВ 2111 – 21,18 грн., КЕКВ 2120- 7,66 грн., КЕКВ 2272- 0,00 грн., КЕКВ 2273 – 6 409,94 грн., КЕКВ 2275 – 1,60 грн. Станом на 01.01.2021р. дебіторська заборгованість складає 54 021,65 грн. в тому числі: невідшкодовані орендарями витрати на утримання приміщення адмінбудівлі  КЕКВ 2111 – 17 246,05 грн.(в тому числі поточна переплата по обов’язковим податкам та зборам 12 451,27грн.); по, КЕКВ 2120- 15 313,90 грн. (в тому числі поточна переплата по обов’язковим податкам та зборам 13 561,86грн.), КЕКВ 2272-4568,94 грн., КЕКВ 2273 – 16594,10 грн., КЕКВ 2275 – 298,66 грн.

Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості на початок року та звітну дату не існує.

            На початку року  заборгованість по лікарняним листам від ФСС з ТВП складала 18 046,98 грн. Станом на 01.01.2021р. заборгованість ФСС з ТВП по лікарняним листам складає 157 635,65 грн. Заборгованість являється поточною і в разі отримання коштів від ФСС з ТВП на виплату лікарняних листів, вони одночасно будуть зараховані на рахунки працівників виконкому.

Вся інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік органами Казначейства, зазначається у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, яка не відображається у формі № 7д, 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами».

            В поточному звітному періоді не було складено жодного протоколу про порушення бюджетного законодавства, складеного органами Казначейства.

            Поточних рахунків в інших установах банків, крім Казначейства, виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області не має.

            Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області не являється платником податку на додану вартість, тому не зареєстрований у системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

           

Спеціальний фонд (власні надходження)

Залишок грошових коштів на 01.01.2020р. складає 192 839,71 грн., на 01.01.2021р. – 128 592,21 грн., отримано  доходів від сплати за оренду майна – 133 906,41 грн.

Касові видатки по спеціальному фонду (власні надходження) складають 198 153,91 грн., в тому числі:

КЕКВ 2210:

  • меблі        – 104 431,49 грн.;
  • господарчі товари – 60 049,39;
  • таблички – 4 570,00

КЕКВ 2240:

  • Дератизація, дезінфекція        – 13029,00 грн.

КЕКВ 2800:

  • сплата податку на землю – 16 074,03 грн.

Станом на 01.01.2020р. дебіторська заборгованість складає  3 098,29 грн., на кінець періоду вона складає – 1,00 грн. (невідшкодування орендної плати орендарями).

 

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

Згідно рішення Чорноморської міської ради від 20 грудня 2019 року № 516 – VІІ «Про бюджет міста Чорноморська на 2020р.»  (зі змінами) по КПКВ 0210150150/07:

На    2020 рік затверджено –  3 203 000,00 грн.;

Профінансовано за  2020 рік – 1150959,36 грн.

Касові видатки за 2020 рік –  1150959,36грн., а саме:

КЕКВ 3110:

  •  Кондиціонери                                                                                         – 53 710,00 грн.
  • Холодильник                                                                                              - 6 140,00 грн.
  • Система електронного голосування                                                           - 78348,00 грн.
  • Пристрій контролю доступу                                                                       - 12 300,00 грн.
  • Модульні меблі                                                                                          - 30 485,00 грн.
  • Фотографічне обладнання                                                                         - 8099,00 грн.
  • Комп’ютерне обладнання                                                                          - 54 703,00 грн.
  • Пандус                                                                                                         - 14 500,00 грн.
  • Сканер (МФУ)                                                                                            - 63 188,64 грн.

КЕКВ 3132:

  • Послуги з інженерного проектування                                                         - 13 032,00 грн.
  • Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі                                            - 725212,80 грн.
  • Експертиза                                                                                                       - 4 340,92 грн.

КЕКВ 3142:

  • робочий проект на протипожежну систему                                                   - 86900,00 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість  на початок та кінець звітного періоду відсутня.

 

КПКВ 0213242

Згідно Рішення Чорноморської міської ради від 06.01.2016р. № 29-VІІ «Про міську цільову  Програму соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів та малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на 2016-2020  роки»:

На 2020 рік затверджено –  4 000 000,00грн.;

Профінансовано за   2020 рік –  3 999 986,60 грн.

Касові видатки за   2020 рік-  3 999 986,60 грн., в тому числі:

КЕКВ 2730:

  • виплачено матеріальної допомоги -  521 особі на загальну суму 3 999 986,60 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість  на початок та кінець звітного періоду відсутня.

 

КПКВ 0210180

Згідно рішення Чорноморської міської ради від 20 грудня 2019 року № 516 – VІІ «Про бюджет міста Чорноморська на 2020р.» (зі змінами) по КПКВ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»:

На  2020 рік затверджено – 1 493 500,00 грн.;

Профінансовано за  2020 рік –  985 908,61 грн.

Касові видатки за  2020 рік – 985 908,61 грн., а саме:

КЕКВ 2210:

  • Біг-борди та інша друкована продукція – 34979,00грн.,
  • Грамоти, подяки  - 19 992,00 грн.;
  • Рамки для грамот і подяк –44944,75 грн.;
  • Мішки та пакети з логотипом міста – 47 000,00 грн.;
  • Живі квіти – 77 000,00 грн.
  • Посуд з логотипом міста – 48 223,00 грн.
  • Прапори – 48 948,00 грн.
  • Подарунки та нагороди – 30 900,00 грн.
  • Відзнака для почесних громадян – 19 855,00
  • Книги  - 48 500,00грн.
  • Реєстраційні журнали – 47580,00грн.
  • Календарі квартальні – 48988,00 грн.
  • Вітальні листівки – 32310,00 грн.

КЕКВ 2240:

  • монтаж та демонтаж біг-бордів –125 000,00 грн.,
  • Послуги фотографу – 12 500,00 грн.,
  • Виробництво відеопродукції – 30 000,00 грн.
  • Інформаційні послуги друкованих ЗМІ – 49830,00 грн.
  • Послуги теле(радіо)мовлення – 49000,00 грн.
  • Послуги письмового перекладу – 30 000,00 грн.

КЕКВ 2730:

  • виплачено премії до Почесної грамоти міського голови – 81242,06 грн. 219 особам, згідно рішень виконавчого комітету Чорноморської міської ради,

КЕКВ 2800:

  • виконавче провадження – 4 000,00 грн.,
  • судовий збір – 55116,80 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість  на початок та кінець звітного періоду відсутня.

 

КПКВ 0217640

Згідно рішення Чорноморської міської ради від 20 грудня 2019 року № 516 – VІІ «Про бюджет міста Чорноморська на 2020р.» (зі змінами) по КПКВ 0217640 «Заходи з енергозбереження»:

На   2020 рік затверджено – 500 000,00 грн.;

Профінансовано за  2020 рік –  222 376,67  грн.

Касові видатки за  2020 рік  – 222 376,67 грн. а саме:

КЕКВ 2730:

  • виплачена компенсація відсотків по кредиту одному ОСМД та 46 особі згідно реєстрів банків за «Програмою державної компенсації частини суми кредиту на придбання енергоефективних товарів» на загальну суму 222 376,67 грн.

 Дебіторська та кредиторська заборгованість  на початок та кінець звітного періоду відсутня.

 

КПКВ 0217680

Згідно рішення Чорноморської міської ради від 20 грудня 2019 року № 516 – VІІ «Про бюджет міста Чорноморська на 2020р.» (зі змінами) по КПКВ 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»:

На  2020 рік затверджено – 36 200,00 грн.;

Профінансовано за  2020 рік – 36 021,00  грн.

Касові видатки за  2020 рік – 36 021,00 грн. а саме:

КЕКВ 2800:

  • внесок в фонд Асоціація міст України – 36 021,00 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість  на початок та кінець звітного періоду відсутня.

 

КПКВ 0213112

Згідно рішення Чорноморської міської ради від 20 грудня 2019 року № 516 – VІІ «Про бюджет міста Чорноморська на 2020р.» (зі змінами) по КПКВ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»:

На   2020 рік затверджено –61 000,00 грн.;

Профінансовано за 2020 рік – 54 185,70 грн.

Касові видатки за 2020 рік – 54 185,70 грн. а саме:

КЕКВ 2210:

  • вшанування опікунів на суму – 9 954,00 грн.;
  • кондитерські вироби – 24 000,00грн.
  • рюкзаки – 5 999,70 грн.
  • КЕКВ 2240:
  • Печать фото – 232,00 грн.;

КЕКВ 2730:

  • виплачено матеріальної допомоги 7 опікунам на загальну суму 14 000,00 грн.;

Дебіторська та кредиторська заборгованість  на початок та кінець звітного періоду відсутня.

 

КПКВ 0218220

Згідно рішення Чорноморської міської ради від 21 лютого 2020 рік № 529 – VІІ «Про внесення змін та доповнень до рішення ЧМР Одеської області від 20.12.2019р. № 516 - \/ІІ «Про бюджет міста Чорноморська на 2020р.» по КПКВ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення»:

На  2020 рік затверджено – 51 000,00грн.;

Профінансовано за 2020 рік –  50 990,00 грн.

Касові видатки за 2020 рік – 50 990,00 грн. а саме:

КЕКВ 2210:

  • рекламна та агітаційна продукція – 50 990,00 грн.;

Дебіторська та кредиторська заборгованість  на початок та кінець звітного періоду відсутня.

 

КПКВ 0218340

Спеціальний фонд (інші надходження)

Згідно рішення Чорноморської міської ради від 25 січня 2019 року № 382 – VІІ «Про бюджет міста Чорноморська на 2020р.» (зі змінами) по КПКВ 0218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»:

На    2020 рік затверджено – 824 315,00 грн.;

Профінансовано за  2020 рік – 244 835,00 грн.

 Касові видатки за 2020 рік – 244 835,00 грн. а саме:

КЕКВ 2210:

Придбання сітчатих контейнерів – 49 320,00 грн.;

КЕКВ 2240:

Впровадження програми по ліквідації амброзії -  49 000,00грн. грн.;

Заміри забруднення середовища – 57 700,00 грн.

КЕКВ 2282:

  •  Проведення наглядового аудиту DEKKA відповідно до міжнародних

стандартів ISO 9001:2015; ISO 14001:2015                                                      - 43 200,00 грн.

  • Організація та проведення заходів щодо пропаганди охорони

навколишнього природного середовища (конференції, екологічні форуми,

виставки, фестивалі), в т.ч. до всеукраїнських свят "День довкілля",

"Всесвітній день охорони довкілля", "Європейський тиждень сталої

енергії" та ін. та ін.                                                                                                        – 45 615,00 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість  на початок та кінець звітного періоду відсутня.

 

КПКВ 0218230

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

Згідно рішення Чорноморської міської ради від  04 вересня 2020 рік № 591 – VІІ «Про внесення змін та доповнень до рішення ЧМР Одеської області від 20 грудня 2019р. № 516-\/ІІ «Про бюджет міста Чорноморська на 2020р.»  до мережі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області було додано  КПКВ 0218230/07 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»:

На    2020 рік затверджено –  4 997 600,00 грн.;

Профінансовано за  2020 рік – 2 648 500,00 грн.

Касові видатки за 2020 рік – 2 648 500,00грн., а саме:

КЕКВ 3110:

 Придбання системи Cloud-платформи для збору інформації та аналітичної обробки

відеоданих міста Чорноморська Одеської області                                                             – 2 648 500,00 грн

Вказані кошти плануються освоїти у наступному кварталі на будівництво інтегрованої системи відео спостереження та відео аналітики міста Чорноморськ Одеської області

 

КПКВ 0210191

Згідно розпорядження Одеської облдержадміністрації від 16.09.2020р. № 637/од-2020 «Про перерозподіл видатків та доходів обласного бюджету на 2020 рік» до мережі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області було додано  КПКВ 0210191 «Проведення місцевих виборів» на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету:

На    2020 рік затверджено –  1 938 204,00 грн., в тому числі:

  •  на виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області – 179 400,00грн.
  • - на Чорноморську міську територіальну виборчу комісію Одеського району Одеської області  – 1 758 804,00 грн.

Профінансовано за  2020 рік – 1 572 163,89 грн., в тому числі:

  • виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області – 126 763,00грн.;
  • Чорноморська міська територіальна виборча комісія Одеського району Одеської області – 1 445 400,89грн.

Касові видатки за 2020 рік – 1 572 163,89 грн., в тому числі:

  • виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області – 126 763грн. (на придбання захисних  масок, печаток, дезінфіційних засобів);
  • Чорноморська міська територіальна виборча комісія Одеського району Одеської області 1 445 400,89 грн., а саме:
  • видатки на оплату праці – 918 619,55 грн.;
  • виготовлення бюлетенів та іншої паперової виборчої документації – 407 219,40 грн.
  • придбання канцелярських товарів – 33 884,31 грн.
  • облаштування кабінок – 40 000,00 грн.
  • виготовлення печаток та штампів – 24 350,24 грн.
  • придбання захищених носіїв інформації, токерів – 1 390,00грн.;
  • послуги з обробки даних для видачі ЕЦП – 332,00грн.,
  • оплата транспортних послуг – 14 605,39 грн.;
  • печать інформації в друкованих засобах масової інформації – 5 000,00 грн.
ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань